Raport bieżący 15/2015
30.12.2015 20:49:17
A
A
A
Zawarcie aneksu do umowy z bankiem ING Bank Śląski S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2015 r.
został odpisany aneks do umowy Linii Wieloproduktowej z dnia 27 listopada 2013
r. („Aneks”) pomiędzy zależną od Emitenta w 100% spółką eTravel S.A.
(„eTravel”) a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”). O umowie z
dnia 27 listopada 2013 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2013.
Na mocy podpisanego Aneksu Bank ustanowił limit w ramach Linii Wieloproduktowej w wysokości 13.000.000 zł, który został udzielony na okres do dnia 24 grudnia 2017 r. W ramach udzielonego limitu ustanowiono sublimit kredytowy w wysokości 10.000.000 zł w rachunku bankowym oraz sublimit w wysokości 3.000.000 zł do wykorzystania w formie gwarancji bankowych. Kredyt w rachunku bankowym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
Odnawialny limit Linii Wieloproduktowej, którego dotyczy Aneks, stanowi kontynuację umowy z dnia 27 listopada 2013 r., zawartej między Netmedia Business Travel sp. z o.o. („NBT”) a Bankiem, która została wniesiona do eTravel przy połączeniu spółek NBT i eTravel (raport bieżący nr 8/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.). Dotychczasowa linia kredytowa, ustanowiona w umowie z Bankiem z dnia 27 listopada 2013 r. w eTravel, została zamknięta.
Zabezpieczeniami wierzytelności wynikających z Aneksu są: hipoteka umowna do kwoty 21.000.000 zł na nieruchomości własnej Emitenta, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości, ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach eTravel, których wartość na dzień 30 września 2015 r. wynosi 99.697.174 zł oraz weksel in blanco poręczony przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta: Bocho Travel sp. z o.o. i Marco Polo Travel sp. z o.o.
Pozostałe warunki określone w Aneksie nie odbiegają od warunków ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.
Celem podpisanego Aneksu jest zapewnienie środków na finansowanie bieżącej działalności eTravel.
Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość Aneksu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Na mocy podpisanego Aneksu Bank ustanowił limit w ramach Linii Wieloproduktowej w wysokości 13.000.000 zł, który został udzielony na okres do dnia 24 grudnia 2017 r. W ramach udzielonego limitu ustanowiono sublimit kredytowy w wysokości 10.000.000 zł w rachunku bankowym oraz sublimit w wysokości 3.000.000 zł do wykorzystania w formie gwarancji bankowych. Kredyt w rachunku bankowym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
Odnawialny limit Linii Wieloproduktowej, którego dotyczy Aneks, stanowi kontynuację umowy z dnia 27 listopada 2013 r., zawartej między Netmedia Business Travel sp. z o.o. („NBT”) a Bankiem, która została wniesiona do eTravel przy połączeniu spółek NBT i eTravel (raport bieżący nr 8/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.). Dotychczasowa linia kredytowa, ustanowiona w umowie z Bankiem z dnia 27 listopada 2013 r. w eTravel, została zamknięta.
Zabezpieczeniami wierzytelności wynikających z Aneksu są: hipoteka umowna do kwoty 21.000.000 zł na nieruchomości własnej Emitenta, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości, ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach eTravel, których wartość na dzień 30 września 2015 r. wynosi 99.697.174 zł oraz weksel in blanco poręczony przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta: Bocho Travel sp. z o.o. i Marco Polo Travel sp. z o.o.
Pozostałe warunki określone w Aneksie nie odbiegają od warunków ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.
Celem podpisanego Aneksu jest zapewnienie środków na finansowanie bieżącej działalności eTravel.
Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość Aneksu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.